CME Group交易所期貨選擇權履約作業說明

一、CME Group各交易所期貨選擇權到選擇權最後交易日收盤後進行履約時，凡屬價內的選擇權部位都為自動履約。
二、若客戶持有價內選擇權買方部位不希望履約，或持有價外選擇權買方部位希望履約，或在到期日前希望提前履約，上述例外指令需於下列截止時間前通知凱基期貨，以利後續作業。
三、營業員於接受客戶關於履約的例外指令後，需另行將指令填寫於委託單，以為作業憑證。
四、選擇權履約指令截止時間(台北夏令時間)：CME合約04：45 / CBOT合約04：45 / COMEX與NYMEX合約03：15
交易人對選擇權履約的例外指令，請於上述截止時間前將指令以電話方式通知公司。
五、CME Group交易所期貨選擇權履約後，交易人將取得一個對應的期貨合約，例如，五月小道瓊選擇權履約，交易人將取得六月小道瓊期貨合約。履約結果最遲會揭露於執行履約後次ㄧ營業日的帳單。